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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 707.00 | 22 592.00 | 1 115.00 | 23 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 707.00 | 22 592.00 | 1 115.00 | 23 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 857.00 | | 209 857.00 | 209 857.00 |
CF Disponibilités | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 527.00 | | 504 527.00 | 504 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 234.00 | 22 592.00 | 505 642.00 | 528 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 481 057.00 | | | 481 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 642.00 | | | 505 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 5 613.00 | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 5 613.00 | | 16 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 684.00 | | | 18 684.00 |