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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 820.00 | 30 345.00 | 2 475.00 | 32 820.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 332.00 | 31 095.00 | 203 237.00 | 234 332.00 |
060 Stock marchandises | 28 049.00 | 1 232.00 | 26 817.00 | 28 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 177.00 | 1 232.00 | 120 945.00 | 122 177.00 |
110 Total général Actif | 356 509.00 | 32 327.00 | 324 183.00 | 356 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 265.00 | | | 256 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
280 Produits financiers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 249.00 | | | 232 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |