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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 1 931.00 | 793.00 | 2 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 617.00 | 109 858.00 | 47 758.00 | 157 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 279.00 | 84 823.00 | 111 456.00 | 196 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 186.00 | 196 612.00 | 160 574.00 | 357 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 010.00 | 872.00 | 174 138.00 | 175 010.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CF Disponibilités | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 174.00 | 872.00 | 286 302.00 | 287 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 359.00 | 197 484.00 | 446 876.00 | 644 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 867.00 | 221 157.00 | | 219 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 683.00 | 34 710.00 | | 50 683.00 |
DL TOTAL (I) | 271 650.00 | 256 967.00 | | 271 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 261.00 | 48 376.00 | | 55 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 256.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | 91 165.00 | | 32 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 192.00 | 91 985.00 | | 87 192.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 14 820.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 226.00 | 246 602.00 | | 175 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 876.00 | 503 569.00 | | 446 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 533.00 | | 62 252.00 | 364 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 599.00 | 357 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 599.00 | 353 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | 1 047.00 | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 290.00 | | 61 205.00 | 362 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 587.00 | 52 624.00 | 69 599.00 | 213 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 254.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 911.00 | 52 369.00 | 69 599.00 | 211 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 261.00 | 21 194.00 | 34 067.00 | 55 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 715.00 | 214 208.00 | 507.00 | 214 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 226.00 | 141 158.00 | 34 067.00 | 175 226.00 |