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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 696.00 | 58 946.00 | 26 749.00 | 85 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 296.00 | 59 046.00 | 28 249.00 | 87 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 087.00 | | 123 087.00 | 123 087.00 |
110 Total général Actif | 210 383.00 | 59 046.00 | 151 336.00 | 210 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 324.00 | 227 693.00 | | 210 324.00 |
222 Production stockée | -16 952.00 | -3 329.00 | | -16 952.00 |
224 Production immobilisée | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | 2 755.00 | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 741.00 | 227 118.00 | | 198 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 286.00 | 104 749.00 | | 94 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 328.00 | 8 950.00 | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 27 259.00 | 30 522.00 | | 27 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 935.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 353.00 | 29 590.00 | | 24 353.00 |
252 Charges sociales | 13 321.00 | 13 033.00 | | 13 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | 6 669.00 | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 2.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 011.00 | 194 450.00 | | 171 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 729.00 | 32 668.00 | | 27 729.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 299.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 3 580.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 686.00 | 29 239.00 | | 23 686.00 |