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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
AP Constructions | 60 588.00 | 46 460.00 | 14 128.00 | 60 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 370.00 | 67 677.00 | 11 693.00 | 79 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 127.00 | 92 729.00 | 58 397.00 | 151 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 414.00 | 207 924.00 | 185 490.00 | 393 414.00 |
BT Marchandises | 648 541.00 | 8 000.00 | 640 541.00 | 648 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 065.00 | 859.00 | 290 206.00 | 291 065.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 258 556.00 | | 258 556.00 | 258 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 876.00 | 8 859.00 | 1 208 017.00 | 1 216 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 290.00 | 216 783.00 | 1 393 507.00 | 1 610 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 150.00 | 667 395.00 | | 670 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 255.00 | 70 755.00 | | 96 255.00 |
DL TOTAL (I) | 810 405.00 | 782 150.00 | | 810 405.00 |
DP Provisions pour risques | 52 004.00 | 79 619.00 | | 52 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 004.00 | 79 619.00 | | 52 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 997.00 | 260 045.00 | | 202 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 473.00 | 297 401.00 | | 218 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 613.00 | 103 909.00 | | 100 613.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 18 297.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 098.00 | 679 653.00 | | 531 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 507.00 | 1 541 421.00 | | 1 393 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 916.00 | 476 698.00 | | 382 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235 912.00 | | 5 235 912.00 | 5 235 912.00 |
FD Production vendue biens | -56 721.00 | | -56 721.00 | -56 721.00 |
FG Production vendue services | 705 304.00 | | 705 304.00 | 705 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 495.00 | | 5 884 495.00 | 5 884 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 344.00 | 16 242.00 | | 36 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 1 713.00 | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | 24 119.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | 25 832.00 | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | 173.00 | | 11 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 564.00 | 2 290.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069.00 | 2 463.00 | | 24 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 684.00 | 23 369.00 | | -13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 719.00 | 20 403.00 | | 28 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 366.00 | 6 153 686.00 | | 6 017 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 111.00 | 6 082 932.00 | | 5 921 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 255.00 | 70 755.00 | | 96 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 039.00 | | 33 968.00 | 362 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 291 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 461.00 | | 31 466.00 | 261 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2 502.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 350.00 | 16 803.00 | 1 230.00 | 192 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | 16 803.00 | 1 230.00 | 191 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 619.00 | 52 004.00 | 79 619.00 | 79 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 8 000.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 478.00 | 60 004.00 | 79 619.00 | 80 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 473.00 | 218 473.00 | | 218 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 997.00 | 54 814.00 | 148 183.00 | 202 997.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 906.00 | 310 875.00 | 1 031.00 | 311 906.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 099.00 | 382 916.00 | 148 183.00 | 531 099.00 |