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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 56 805.00 | 2 258.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 513.00 | 56 805.00 | 1 273 708.00 | 1 330 513.00 |
BT Marchandises | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 257.00 | 56 805.00 | 1 472 452.00 | 1 529 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 579 723.00 | 520 829.00 | | 579 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | 58 894.00 | | 41 972.00 |
DL TOTAL (I) | 687 696.00 | 645 723.00 | | 687 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 553.00 | 764 553.00 | | 714 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 229.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 49 596.00 | | 44 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 37 653.00 | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 756.00 | 853 063.00 | | 784 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 452.00 | 1 498 786.00 | | 1 472 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 513.00 | | | 1 330 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 660.00 | 1 145.00 | | 55 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | 1 145.00 | | 55 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 553.00 | 78 125.00 | 346 875.00 | 714 553.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 632.00 | 24 182.00 | 450.00 | 24 632.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 756.00 | 148 328.00 | 346 875.00 | 784 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 582.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 961.00 | 16 233.00 | | 19 961.00 |
ST Autres comptes | 37 185.00 | 38 045.00 | | 37 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 448.00 | 614.00 | | 15 448.00 |
YT Sous‐traitance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 2 552.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 4 134.00 | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 230.00 | 50 364.00 | | 48 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 159.00 | 43 376.00 | | 42 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 539.00 | 75 670.00 | | 78 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |