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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 5 178.00 | 4 221.00 | 9 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 281.00 | 16 094.00 | 2 748 187.00 | 2 764 281.00 |
BT Marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
BZ Autres créances | 277 278.00 | | 277 278.00 | 277 278.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 043.00 | | 477 043.00 | 477 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 324.00 | 16 094.00 | 3 225 229.00 | 3 241 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 2 742 349.00 | | 2 742 349.00 | 2 742 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 100.00 | 978 100.00 | | 978 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 810.00 | 95 826.00 | | 97 810.00 |
DG Autres réserves | 241 689.00 | 370 639.00 | | 241 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 115.00 | 123 034.00 | | 458 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 714.00 | 1 567 599.00 | | 1 775 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 858.00 | 13 517.00 | | 801 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 10 964.00 | | 5 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 750.00 | 93 863.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 98 778.00 | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 028.00 | 170 550.00 | | 227 028.00 |
EA Autres dettes | 321 498.00 | 352 849.00 | | 321 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 515.00 | 740 521.00 | | 1 449 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 229.00 | 2 308 120.00 | | 3 225 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 371.00 | 740 521.00 | | 751 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 993.00 | | 956 354.00 | 1 824 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 2 764 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 295.00 | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | | 4 662.00 | 15 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 273.00 | | 951 692.00 | 1 792 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 498.00 | 321 498.00 | | 321 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 157 591.00 | 157 591.00 | | 157 591.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VC Groupe et associés | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 111 606.00 | 455 309.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 561.00 | 448 561.00 | | 448 561.00 |
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 766.00 | 751 371.00 | 455 309.00 | 1 439 766.00 |