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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 850.00 | | 740 850.00 | 740 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 299.00 | | 683 299.00 | 683 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 132.00 | | 1 439 132.00 | 1 439 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 220.00 | | 584 220.00 | 584 220.00 |
BZ Autres créances | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 192.00 | | 702 192.00 | 702 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 324.00 | | 2 141 324.00 | 2 141 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 038.00 | -321 291.00 | | -442 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 222.00 | -120 747.00 | | 328 222.00 |
DL TOTAL (I) | -83 816.00 | -412 038.00 | | -83 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 007.00 | 729 568.00 | | 586 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 929.00 | 957 198.00 | | 1 363 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 096.00 | 85 946.00 | | 184 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | 1 103.00 | | 40 523.00 |
EA Autres dettes | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 140.00 | 1 773 814.00 | | 2 225 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 324.00 | 1 361 776.00 | | 2 141 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 722.00 | 1 211 852.00 | | 1 827 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 944.00 | 14 306.00 | | 23 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 000.00 | 40.00 | | 546 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 778.00 | 120 787.00 | | 217 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 222.00 | -120 747.00 | | 328 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | 2 204.00 | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 415.00 | | 136 717.00 | 1 302 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 042.00 | | 136 256.00 | 547 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | 461.00 | 14 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 584 220.00 | | | 584 220.00 |
VB T. V. A. | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 063.00 | 164 645.00 | 397 418.00 | 562 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 512.00 | 694 528.00 | 14 984.00 | 709 512.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 140.00 | 1 827 722.00 | 397 418.00 | 2 225 140.00 |