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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 488.00 | 25 081.00 | 33 408.00 | 58 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 202.00 | 25 081.00 | 48 121.00 | 73 202.00 |
060 Stock marchandises | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
084 Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
110 Total général Actif | 155 669.00 | 25 081.00 | 130 588.00 | 155 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |