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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 7 161.00 | 2 002.00 | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 827.00 | 507 192.00 | 33 634.00 | 540 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 488.00 | 9 491.00 | 4 997.00 | 14 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 870.00 | 523 845.00 | 139 025.00 | 662 870.00 |
BT Marchandises | 285 051.00 | 32 893.00 | 252 158.00 | 285 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 692.00 | | 201 692.00 | 201 692.00 |
BZ Autres créances | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CF Disponibilités | 434 072.00 | | 434 072.00 | 434 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 806.00 | 32 893.00 | 980 913.00 | 1 013 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 677.00 | 556 738.00 | 1 119 939.00 | 1 676 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 793.00 | 224 078.00 | | 58 793.00 |
DL TOTAL (I) | 348 871.00 | 290 078.00 | | 348 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | 158 983.00 | | 53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 163.00 | 52 610.00 | | 60 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929.00 | 1 800.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 474.00 | 306 081.00 | | 591 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | 22 362.00 | | 25 275.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 30 758.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 110.00 | 10 920.00 | | 38 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 800.00 | 583 513.00 | | 770 800.00 |
ED (V) | 269.00 | 2 100.00 | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 939.00 | 875 691.00 | | 1 119 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 621.00 | 483 755.00 | | 720 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 422.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 472.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 205.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -14 789.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 80 157.00 | | 22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 287.00 | 2 978 881.00 | | 1 309 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 494.00 | 2 754 804.00 | | 1 250 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 793.00 | 224 078.00 | | 58 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 135.00 | 13 735.00 | 13 000.00 | 662 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 231.00 | 13 652.00 | | 636 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | 83.00 | 13 000.00 | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 502.00 | 22 319.00 | 475 821.00 | 453 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 850.00 | 7 161.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 191.00 | 21 469.00 | 468 660.00 | 447 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 471.00 | 27 422.00 | | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 494.00 | 27 422.00 | | 53 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 494.00 | 27 422.00 | | 53 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 474.00 | 591 474.00 | | 591 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 201 692.00 | 201 692.00 | | 201 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 4 750.00 | 48 250.00 | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 277.00 | 275 454.00 | 3 823.00 | 279 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 871.00 | 720 621.00 | 48 250.00 | 768 871.00 |