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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 3 175.00 | 2 964.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 324.00 | 32 276.00 | 66 047.00 | 98 324.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 867.00 | 35 451.00 | 71 416.00 | 106 867.00 |
BT Marchandises | 834 557.00 | | 834 557.00 | 834 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
CF Disponibilités | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 620.00 | | 1 420 620.00 | 1 420 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 488.00 | 35 451.00 | 1 492 036.00 | 1 527 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
DH Report à nouveau | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
DL TOTAL (I) | 305 499.00 | | | 305 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 731.00 | | | 811 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 537.00 | | | 1 186 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 036.00 | | | 1 492 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 907.00 | | | 1 115 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 975.00 | | | 504 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 848.00 | 1 211 767.00 | 4 336 615.00 | 3 124 848.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 048.00 | 1 211 767.00 | 4 345 816.00 | 3 134 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 984.00 | | | 4 347 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 339.00 | | | 4 238 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 860.00 | 12 721.00 | 6 129.00 | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 12 721.00 | 6 129.00 | 28 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VC Groupe et associés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 976.00 | 504 976.00 | | 504 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 756.00 | 306 756.00 | | 306 756.00 |
VI Groupe et associés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 305.00 | 261 151.00 | 1 154.00 | 262 305.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 907.00 | 1 115 907.00 | | 1 115 907.00 |