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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 621.00 | 67 430.00 | 8 191.00 | 75 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 197.00 | 188 006.00 | 8 191.00 | 196 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 963.00 | 36 238.00 | 2 267 724.00 | 2 303 963.00 |
BZ Autres créances | 3 571 194.00 | | 3 571 194.00 | 3 571 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 529.00 | 36 238.00 | 5 871 291.00 | 5 907 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 727.00 | 224 245.00 | 5 879 482.00 | 6 103 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 223.00 | 624 343.00 | | 828 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 947.00 | 203 880.00 | | 99 947.00 |
DL TOTAL (I) | 972 171.00 | 872 223.00 | | 972 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 392.00 | 211 379.00 | | 303 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 392.00 | 211 379.00 | | 303 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 604 083.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 718.00 | 2 725 767.00 | | 2 359 718.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 2 384.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240 110.00 | 2 196 517.00 | | 2 240 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 919.00 | 5 528 754.00 | | 4 603 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 482.00 | 6 612 356.00 | | 5 879 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 919.00 | 5 469 595.00 | | 4 603 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 372.00 | 30 444.00 | 750 816.00 | 720 372.00 |
FG Production vendue services | 3 022 638.00 | 89 702.00 | 3 112 340.00 | 3 022 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 010.00 | 120 147.00 | 3 863 157.00 | 3 743 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764 000.00 | 2 594 000.00 | | 3 764 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 372.00 | 20 655.00 | | 10 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | 20 655.00 | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | -19 474.00 | | -10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | 66 518.00 | | 78 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 468.00 | 8 514 886.00 | | 7 747 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 521.00 | 8 311 005.00 | | 7 647 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 947.00 | 203 880.00 | | 99 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 672.00 | 4 757.00 | | 66 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | 4 757.00 | | 62 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 379.00 | 92 013.00 | | 211 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
6T Sur comptes clients | 142 806.00 | | 106 567.00 | 142 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 382.00 | | 106 567.00 | 259 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 761.00 | 92 013.00 | 106 567.00 | 470 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 013.00 | 106 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 650.00 | 581 650.00 | | 581 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 741.00 | 475 741.00 | | 475 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240 110.00 | 2 240 110.00 | | 2 240 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 963.00 | | | 2 303 963.00 |
VB T. V. A. | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 171.00 | | | 3 487 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 208.00 | 1 108 208.00 | | 1 108 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 529.00 | 5 907 529.00 | | 5 907 529.00 |
VW T.V.A. | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 919.00 | 4 603 919.00 | | 4 603 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 470.00 | 150 949.00 | | 365 470.00 |
ST Autres comptes | 311 489.00 | 345 757.00 | | 311 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 261.00 | 623.00 | | 36 261.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252 125.00 | 2 660 035.00 | | 2 252 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 275.00 | 151 022.00 | | 56 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 405.00 | 151 022.00 | | 103 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 476.00 | 915 119.00 | | 1 081 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 080.00 | 71 758.00 | | 92 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 965 347.00 | 3 157 365.00 | | 2 965 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |