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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BN En cours de production de biens | 1 684 521.00 | 399 585.00 | 1 284 936.00 | 1 684 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BZ Autres créances | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 427.00 | 399 585.00 | 1 424 842.00 | 1 824 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 572.00 | 399 585.00 | 1 424 987.00 | 1 824 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
DH Report à nouveau | -335 708.00 | | | -335 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 893.00 | -335 708.00 | | 356 893.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354.00 | -313 539.00 | | 43 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 762.00 | 947 700.00 | | 928 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887.00 | 44 365.00 | | 374 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509.00 | 37 399.00 | | 7 509.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 099 409.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 633.00 | 2 128 873.00 | | 1 381 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 987.00 | 1 815 334.00 | | 1 424 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 633.00 | 81 764.00 | | 85 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 409.00 | 130 000.00 | | 1 099 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 409.00 | 130 000.00 | | 1 099 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 304.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 304.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 294.00 | 129 696.00 | | 1 099 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 409.00 | -252 928.00 | | 1 107 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 515.00 | 82 780.00 | | 750 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 893.00 | -335 708.00 | | 356 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130.00 | | 15.00 | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 15.00 | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 399 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 887.00 | 38 887.00 | 336 000.00 | 374 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 928 762.00 | 38 762.00 | 890 000.00 | 928 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 342.00 | 80 212.00 | 130.00 | 80 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 633.00 | 85 633.00 | 1 296 000.00 | 1 381 633.00 |