| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 054 768.00 | 924 793.00 | 1 129 975.00 | 2 054 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 16 064.00 | 71.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 542.00 | 239 198.00 | 5 344.00 | 244 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 446.00 | 1 180 055.00 | 1 135 390.00 | 2 315 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | 1 432.00 | 11 272.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 879.00 | 1 432.00 | 67 447.00 | 68 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 325.00 | 1 181 487.00 | 1 202 837.00 | 2 384 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 928.00 | 209 207.00 | | 295 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 035.00 | 86 721.00 | | 84 035.00 |
DL TOTAL (I) | 599 964.00 | 515 928.00 | | 599 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 472.00 | 525 014.00 | | 316 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 581.00 | 208 521.00 | | 270 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 35 818.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | 25 091.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 874.00 | 794 444.00 | | 602 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 837.00 | 1 310 373.00 | | 1 202 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 521.00 | 478 748.00 | | 503 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 183.00 | | 374 183.00 | 374 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 183.00 | | 374 183.00 | 374 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 887.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | -300.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 32 877.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 202.00 | 405 605.00 | | 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 166.00 | 318 884.00 | | 291 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 035.00 | 86 721.00 | | 84 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 446.00 | | | 2 315 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 446.00 | | | 2 315 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 169.00 | 91 887.00 | | 1 088 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 169.00 | 91 887.00 | | 1 088 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 697.00 | 216 344.00 | 99 353.00 | 315 697.00 |
VI Groupe et associés | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 874.00 | 503 521.00 | 99 353.00 | 602 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 903.00 | 40 936.00 | | 41 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | 4 894.00 | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 101 955.00 | 110 036.00 | | 101 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 118.00 | 6 430.00 | | 5 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 459.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 374.00 | 42 395.00 | | 43 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 996.00 | 75 654.00 | | 74 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 837.00 | 21 906.00 | | 18 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 784.00 | 121 360.00 | | 110 784.00 |