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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 239.00 | 22 043.00 | 8 196.00 | 30 239.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 213 685.00 | 63 387.00 | 150 298.00 | 213 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 856.00 | 93 961.00 | 62 895.00 | 156 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 903.00 | 159 075.00 | 71 828.00 | 230 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 726.00 | 338 466.00 | 535 260.00 | 873 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 059.00 | 656.00 | 1 107 403.00 | 1 108 059.00 |
BZ Autres créances | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
CF Disponibilités | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 289.00 | 656.00 | 1 567 634.00 | 1 568 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 015.00 | 339 121.00 | 2 102 894.00 | 2 442 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 210 504.00 | | 210 504.00 | 210 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 147 840.00 | 407 963.00 | | 147 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 807.00 | -260 123.00 | | 84 807.00 |
DL TOTAL (I) | 294 217.00 | 209 410.00 | | 294 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 421.00 | 914 959.00 | | 945 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 538.00 | 160 702.00 | | 110 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 895.00 | 200 458.00 | | 358 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 493.00 | 293 859.00 | | 391 493.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 677.00 | 1 569 988.00 | | 1 808 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 894.00 | 1 779 398.00 | | 2 102 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 768.00 | 754 566.00 | | 1 004 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 974.00 | 227 196.00 | 2 476 170.00 | 2 248 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 974.00 | 227 196.00 | 2 476 170.00 | 2 248 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 130.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | 5 130.00 | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 628.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 2 628.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 791.00 | 2 502.00 | | 10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 192.00 | 2 121 070.00 | | 2 815 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 385.00 | 2 381 193.00 | | 2 730 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 807.00 | -260 123.00 | | 84 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 715.00 | 76 054.00 | | 143 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 953.00 | | 39 593.00 | 835 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 237 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 873 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 35 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 215.00 | | 12 819.00 | 24 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 926.00 | | 26 518.00 | 574 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 812.00 | | 256.00 | 236 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 008.00 | 71 252.00 | 1 795.00 | 269 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 4 623.00 | 1 795.00 | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 793.00 | 66 629.00 | | 249 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 895.00 | 358 895.00 | | 358 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | 7 800.00 | 18 739.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 272.00 | 1 107 272.00 | | 1 107 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 421.00 | 141 512.00 | 776 409.00 | 945 421.00 |
VI Groupe et associés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 757.00 | 1 242 018.00 | 18 739.00 | 1 260 757.00 |
VW T.V.A. | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 677.00 | 1 004 768.00 | 776 409.00 | 1 808 677.00 |