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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 748.00 | 1 248.00 | 42 500.00 | 43 748.00 |
AP Constructions | 380 380.00 | 380 380.00 | | 380 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 940.00 | 89 092.00 | 4 847.00 | 93 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 017.00 | 472 478.00 | 61 539.00 | 534 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 228.00 | | 202 228.00 | 202 228.00 |
CF Disponibilités | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 237.00 | | 297 237.00 | 297 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 254.00 | 472 478.00 | 358 776.00 | 831 254.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 308.00 | 69 243.00 | | 59 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 625.00 | -9 936.00 | | 59 625.00 |
DL TOTAL (I) | 127 732.00 | 68 108.00 | | 127 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | 70 519.00 | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 70 884.00 | | 136 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | 54 268.00 | | 47 222.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 9 765.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 044.00 | 206 438.00 | | 231 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 776.00 | 274 545.00 | | 358 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 442.00 | 206 438.00 | | 202 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 617.00 | | 3 443.00 | 530 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 534 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 634.00 | | 3 443.00 | 472 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 407.00 | 6 071.00 | | 466 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 159.00 | 6 071.00 | | 465 159.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 6 485.00 | 28 602.00 | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 212.00 | 214 164.00 | 14 048.00 | 228 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 044.00 | 202 442.00 | 28 602.00 | 231 044.00 |