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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 3 572.00 | 774.00 | 4 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 346.00 | 3 572.00 | 774.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 1 103 682.00 | | 1 103 682.00 | 1 103 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 032.00 | | 1 110 032.00 | 1 110 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 379.00 | 3 572.00 | 1 110 806.00 | 1 114 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 524.00 | 302 092.00 | | 360 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 758.00 | 58 432.00 | | 444 758.00 |
DL TOTAL (I) | 806 382.00 | 361 624.00 | | 806 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 942.00 | 785 614.00 | | 100 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 6 086.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 995.00 | 65 170.00 | | 197 995.00 |
EA Autres dettes | | 61 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 424.00 | 1 029 245.00 | | 304 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 806.00 | 1 390 868.00 | | 1 110 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 424.00 | 1 029 245.00 | | 304 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 998.00 | | | 1 325 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 652.00 | 4 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 315.00 | 4 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 337.00 | | | 1 255 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 963.00 | 924.00 | 66 315.00 | 68 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 963.00 | 924.00 | 66 315.00 | 68 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 424.00 | 304 424.00 | | 304 424.00 |