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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 140.00 | 14 504.00 | 16 636.00 | 31 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 34 940.00 | 51 555.00 | 86 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 635.00 | 49 444.00 | 368 191.00 | 417 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BZ Autres créances | 523 336.00 | | 523 336.00 | 523 336.00 |
CF Disponibilités | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 007.00 | | 679 007.00 | 679 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 642.00 | 49 444.00 | 1 047 198.00 | 1 096 642.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 198.00 | 336 109.00 | | 299 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 457.00 | -36 911.00 | | 107 457.00 |
DL TOTAL (I) | 417 655.00 | 310 198.00 | | 417 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 587.00 | 614 227.00 | | 385 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 80 754.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 142 856.00 | | 93 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 226.00 | 41 081.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 543.00 | 978 917.00 | | 629 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 198.00 | 1 289 115.00 | | 1 047 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 510.00 | | 44 125.00 | 373 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | | 44 125.00 | 73 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417.00 | 18 027.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 18 027.00 | | 31 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 548.00 | 57 781.00 | 230 308.00 | 385 548.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 923.00 | 524 923.00 | | 524 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 543.00 | 301 776.00 | 230 308.00 | 629 543.00 |