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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 1 244.00 | 77 756.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 679.00 | 25 728.00 | 1 951.00 | 27 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 519.00 | 951 121.00 | 705 398.00 | 1 656 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 972.00 | 992 743.00 | 1 219 229.00 | 2 211 972.00 |
BT Marchandises | 726 684.00 | | 726 684.00 | 726 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 650.00 | | 1 529 650.00 | 1 529 650.00 |
BZ Autres créances | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
CF Disponibilités | 674 394.00 | | 674 394.00 | 674 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 083.00 | | 3 172 083.00 | 3 172 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 055.00 | 992 743.00 | 4 391 312.00 | 5 384 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 196.00 | 1 235 699.00 | | 1 206 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 371.00 | 270 497.00 | | 461 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 567.00 | 1 726 196.00 | | 1 887 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 727.00 | 379 660.00 | | 344 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 039.00 | 261 446.00 | | 299 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 420.00 | 1 544 361.00 | | 1 359 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 199.00 | 430 435.00 | | 498 199.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 3 699.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 745.00 | 2 619 615.00 | | 2 503 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 312.00 | 4 345 811.00 | | 4 391 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 208.00 | 2 449 562.00 | | 2 341 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 863.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 332.00 | | 93 947.00 | 2 237 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 306.00 | 2 211 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 709.00 | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 597.00 | 1 684 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 359.00 | | 79 000.00 | 417 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 237.00 | | 13 559.00 | 1 727 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 736.00 | | 1 386.00 | 92 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 813.00 | 137 438.00 | 105 509.00 | 960 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 846.00 | 3 756.00 | 62 708.00 | 74 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 967.00 | 133 682.00 | 42 801.00 | 885 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 420.00 | 1 359 420.00 | | 1 359 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 386.00 | 301 386.00 | | 301 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 650.00 | 1 529 650.00 | | 1 529 650.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 177.00 | 181 640.00 | 162 537.00 | 344 177.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 332.00 | 1 745 208.00 | 94 124.00 | 1 839 332.00 |
VW T.V.A. | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 745.00 | 2 341 208.00 | 162 537.00 | 2 503 745.00 |