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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 067 058.00 | 500 530.00 | 566 527.00 | 1 067 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 014.00 | 555 486.00 | 656 527.00 | 1 212 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 915.00 | 555 486.00 | 676 429.00 | 1 231 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DH Report à nouveau | -17 176.00 | | | -17 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DL TOTAL (I) | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
DP Provisions pour risques | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 230.00 | | | 467 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 548.00 | | | 481 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 429.00 | | | 676 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 014.00 | | | 1 212 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 058.00 | | | 1 157 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 273.00 | 48 212.00 | | 507 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 317.00 | 48 212.00 | | 452 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 230.00 | 93 444.00 | 373 786.00 | 467 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 548.00 | 107 762.00 | 373 786.00 | 481 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ZE Dividendes | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |