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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
AP Constructions | 120 093.00 | 98 806.00 | 21 287.00 | 120 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 781.00 | 80 922.00 | 33 859.00 | 114 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 812.00 | 68 799.00 | 40 012.00 | 108 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 562.00 | 248 528.00 | 190 034.00 | 438 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 318.00 | 248 528.00 | 244 790.00 | 493 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 987.00 | 67 226.00 | | 66 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 473.00 | -239.00 | | -9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 59 714.00 | 69 187.00 | | 59 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 933.00 | 73 803.00 | | 49 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 314.00 | 22 594.00 | | 66 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 741.00 | 60 706.00 | | 40 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 40 932.00 | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 075.00 | 198 035.00 | | 185 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 790.00 | 267 222.00 | | 244 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 075.00 | 198 035.00 | | 185 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 920.00 | 22 222.00 | | 23 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 461.00 | | 471 461.00 | 471 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 461.00 | | 471 461.00 | 471 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 661.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 661.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 64 339.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 173.00 | 445 795.00 | | 476 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 645.00 | 446 034.00 | | 485 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 473.00 | -239.00 | | -9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 774.00 | | 3 788.00 | 434 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 406.00 | | 1 280.00 | 342 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | 2 508.00 | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 596.00 | 19 932.00 | | 228 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 596.00 | 19 932.00 | | 228 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VI Groupe et associés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 226.00 | 27 308.00 | 10 918.00 | 38 226.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |