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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BZ Autres créances | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 756.00 | 119 455.00 | | 110 756.00 |
242 Autres charges externes. | 7 957.00 | 20 093.00 | | 7 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 123.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 000.00 | 96 000.00 | | 122 000.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 454.00 | 2 239.00 | | -20 454.00 |
280 Produits financiers | 885.00 | | | 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260 937.00 | | |
294 Charges financières | 522.00 | 3 004.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 254 554.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 371.00 | 5 618.00 | | -20 371.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DG Autres réserves | 108 176.00 | 102 558.00 | | 108 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 371.00 | 5 618.00 | | -20 371.00 |
DK Provisions réglementées | 889.00 | 609.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 100 358.00 | 120 448.00 | | 100 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | 7 021.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905.00 | 10 538.00 | | 8 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 262.00 | 130 986.00 | | 109 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 281.00 | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | 281.00 | | 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 42 450.00 | 14 450.00 | | 42 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 990.00 | 24 990.00 | 28 000.00 | 52 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |