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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 310.00 | 898.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 571.00 | 19 674.00 | 898.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 292.00 | 220 958.00 | 35 334.00 | 256 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CF Disponibilités | 693 359.00 | | 693 359.00 | 693 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 049.00 | 232 958.00 | 1 357 091.00 | 1 590 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 348.00 | 252 632.00 | 1 359 716.00 | 1 612 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 800 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 331 737.00 | 331 737.00 | | 331 737.00 |
DH Report à nouveau | -314 056.00 | -863 665.00 | | -314 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 134.00 | -50 391.00 | | -69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 166 007.00 | 235 140.00 | | 166 007.00 |
DP Provisions pour risques | 131 230.00 | 192 633.00 | | 131 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 230.00 | 192 633.00 | | 131 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 306.00 | 379 167.00 | | 380 306.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 480.00 | 1 235 517.00 | | 1 062 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 716.00 | 1 663 290.00 | | 1 359 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 770.00 | 140 660.00 | | 60 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 822.00 | 329.00 | | 60 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 822.00 | 152 601.00 | | 60 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -11 941.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 131.00 | 140 661.00 | | 63 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 265.00 | 191 052.00 | | 132 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 134.00 | -50 391.00 | | -69 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 364.00 | | 1 207.00 | 19 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364.00 | 1 207.00 | | 19 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 179 740.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 633.00 | 1 728.00 | 63 131.00 | 192 633.00 |
6T Sur comptes clients | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 958.00 | 17 974.00 | | 232 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 306.00 | 380 306.00 | | 380 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
VB T. V. A. | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
VC Groupe et associés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VI Groupe et associés | 645 717.00 | 645 717.00 | | 645 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 130.00 | | | 190 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 848.00 | 770 874.00 | 17 974.00 | 788 848.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 062 480.00 |