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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 587.00 | 27 959.00 | 42 628.00 | 70 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 993.00 | 27 959.00 | 180 033.00 | 207 993.00 |
060 Stock marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
110 Total général Actif | 221 658.00 | 27 959.00 | 193 699.00 | 221 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 903.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 268.00 | 7 055.00 | 22 213.00 | 29 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 12 834.00 | 29 712.00 | 42 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 220.00 | 19 889.00 | 189 331.00 | 209 220.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 662.00 | 19 889.00 | 246 772.00 | 266 662.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 777.00 | 28 005.00 | | 48 777.00 |
230 Autres produits | 893.00 | 129.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 671.00 | 28 133.00 | | 49 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 791.00 | 12 577.00 | | 18 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | -4 340.00 | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 20 190.00 | 29 020.00 | | 20 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 147.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 848.00 | 14 308.00 | | 8 848.00 |
252 Charges sociales | 372.00 | 2 296.00 | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 529.00 | 9 184.00 | | 12 529.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 166.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 516.00 | 64 358.00 | | 63 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 845.00 | -36 225.00 | | -13 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 28 927.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 3 511.00 | 2 537.00 | | 3 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 35 032.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 368.00 | -44 867.00 | | -16 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 213.00 | 26 819.00 | | 44 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 867.00 | 17 394.00 | | -44 867.00 |
DL TOTAL (I) | 446.00 | 45 313.00 | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 305.00 | 117 319.00 | | 101 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 4 194.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 4 388.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 326.00 | 125 902.00 | | 246 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 772.00 | 171 215.00 | | 246 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 131.00 | 125 902.00 | | 142 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 762.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 927.00 | 15 000.00 | | 28 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 927.00 | 15 000.00 | | 28 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 032.00 | 20 646.00 | | 35 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | 20 646.00 | | 35 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | -5 646.00 | | -6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 060.00 | 354 846.00 | | 57 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 927.00 | 337 451.00 | | 101 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 867.00 | 17 394.00 | | -44 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 148.00 | | 214 284.00 | 33 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 212.00 | 209 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 212.00 | 71 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | | 76 878.00 | 18 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 996.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 9 184.00 | 3 180.00 | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | 9 184.00 | 3 180.00 | 13 885.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 956.00 | 17 761.00 | 76 516.00 | 121 956.00 |
VI Groupe et associés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
VP Divers | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 721.00 | 141 525.00 | 76 516.00 | 245 721.00 |