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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 360 179.00 | | 360 179.00 | 360 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 134 100.00 | 9 614.00 | 124 486.00 | 134 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 923.00 | 161 466.00 | 145 458.00 | 306 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 688.00 | 177 508.00 | 642 180.00 | 819 688.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 509.00 | | 309 509.00 | 309 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 197.00 | 177 508.00 | 951 688.00 | 1 129 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 44 373.00 | | |
DG Autres réserves | 161 048.00 | 93 342.00 | | 161 048.00 |
DH Report à nouveau | 362 197.00 | 362 197.00 | | 362 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 23 333.00 | | 19 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 171.00 | 3 104.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 553 369.00 | 535 149.00 | | 553 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 244.00 | 339 718.00 | | 284 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 72 253.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 914.00 | 66 171.00 | | 44 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 53 692.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 320.00 | 532 245.00 | | 398 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 688.00 | 1 067 395.00 | | 951 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 396 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 828.00 | 562.00 | | 192 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 181.00 | 9 358.00 | | 199 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | -8 796.00 | | -6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537.00 | 2 534.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 238.00 | 586 246.00 | | 625 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 085.00 | 562 913.00 | | 606 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 153.00 | 23 333.00 | | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 244.00 | 241 243.00 | 43 001.00 | 284 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
VP Divers | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 552.00 | 37 494.00 | 2 058.00 | 39 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 320.00 | 355 319.00 | 43 001.00 | 398 320.00 |