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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 076.00 | 28 236.00 | 49 840.00 | 78 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555 550.00 | | 1 555 550.00 | 1 555 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 636 795.00 | 31 405.00 | 1 605 390.00 | 1 636 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
072 Créances – Autres | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
084 Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 829.00 | | 212 829.00 | 212 829.00 |
110 Total général Actif | 1 849 624.00 | 31 405.00 | 1 818 219.00 | 1 849 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 818 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 807 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
242 Autres charges externes. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
252 Charges sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
280 Produits financiers | 300 068.00 | | | 300 068.00 |
294 Charges financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 926.00 | | | 303 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 636 795.00 | | | 1 636 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 925.00 | | | 925.00 |