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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 390.00 | 15 924.00 | 38 466.00 | 54 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 341.00 | 144 696.00 | 102 646.00 | 247 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 880.00 | 160 620.00 | 148 260.00 | 308 880.00 |
BT Marchandises | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
BZ Autres créances | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CF Disponibilités | 907 021.00 | | 907 021.00 | 907 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 530.00 | | 1 049 530.00 | 1 049 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 411.00 | 160 620.00 | 1 197 791.00 | 1 358 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 640 774.00 | 618 036.00 | | 640 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | 65 594.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 741 112.00 | 724 331.00 | | 741 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 581.00 | 543 086.00 | | 406 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 24 218.00 | | 16 485.00 |
EA Autres dettes | 31 979.00 | 53 671.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 679.00 | 962 609.00 | | 456 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 791.00 | 1 686 940.00 | | 1 197 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 942.00 | 2 132.00 | 1 567 074.00 | 1 564 942.00 |
FG Production vendue services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 592.00 | 2 132.00 | 1 579 724.00 | 1 577 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 953.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 200.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 23 122.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -17 863.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 21 092.00 | | 17 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 110.00 | 1 627 770.00 | | 1 587 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 471.00 | 1 562 175.00 | | 1 527 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | 65 594.00 | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 664.00 | | 59 216.00 | 249 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 125.00 | | 59 216.00 | 188 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 667.00 | 28 953.00 | | 131 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 10 878.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | 18 075.00 | | 126 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 262.00 | 129 113.00 | 7 149.00 | 136 262.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 679.00 | 456 679.00 | | 456 679.00 |