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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199 163.00 | 523 641.00 | 675 522.00 | 1 199 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 163.00 | 523 641.00 | 675 522.00 | 1 199 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
072 Créances – Autres | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
110 Total général Actif | 1 256 102.00 | 523 641.00 | 732 461.00 | 1 256 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 885.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 981.00 | 178 788.00 | | 187 981.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 985.00 | 178 788.00 | | 187 985.00 |
242 Autres charges externes. | 4 816.00 | 4 173.00 | | 4 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 498.00 | 27 221.00 | | 27 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 811.00 | 54 387.00 | | 48 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 125.00 | 85 782.00 | | 81 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 860.00 | 93 006.00 | | 106 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
294 Charges financières | 31 016.00 | 34 881.00 | | 31 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 695.00 | -2 195.00 | | 21 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 199 163.00 | | | 1 199 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |