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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 892.00 | 48 476.00 | 20 416.00 | 68 892.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 463 888.00 | 246 693.00 | 217 195.00 | 463 888.00 |
AP Constructions | 402 690.00 | 33 998.00 | 368 692.00 | 402 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 967.00 | 383 058.00 | 138 909.00 | 521 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 089.00 | 167 754.00 | 82 335.00 | 250 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 605.00 | 879 979.00 | 889 626.00 | 1 769 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 415.00 | | 1 101 415.00 | 1 101 415.00 |
BN En cours de production de biens | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 018.00 | 37 256.00 | 222 762.00 | 260 018.00 |
BZ Autres créances | 381 567.00 | | 381 567.00 | 381 567.00 |
CF Disponibilités | 805 816.00 | | 805 816.00 | 805 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 864.00 | 37 256.00 | 2 647 608.00 | 2 684 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 469.00 | 917 235.00 | 3 537 234.00 | 4 454 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 946.00 | 779 590.00 | | 737 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 301.00 | -41 645.00 | | 136 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 247.00 | 990 946.00 | | 1 127 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 403.00 | 910 354.00 | | 813 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 492.00 | 111 067.00 | | 191 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 941.00 | 529 165.00 | | 803 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 193.00 | 315 095.00 | | 336 193.00 |
EA Autres dettes | 90 758.00 | 102 820.00 | | 90 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 200.00 | 37 505.00 | | 174 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 987.00 | 2 006 006.00 | | 2 409 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 234.00 | 2 996 952.00 | | 3 537 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 648.00 | 1 443 438.00 | | 1 966 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 797 666.00 | 4 638.00 | 5 802 304.00 | 5 797 666.00 |
FG Production vendue services | 192 315.00 | 1 615.00 | 193 929.00 | 192 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 980.00 | 6 253.00 | 5 996 233.00 | 5 989 980.00 |
FM Production stockée | | | 24 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 7 100.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 7 100.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 7 075.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 155.00 | -1 800.00 | | 41 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 203.00 | 5 694 460.00 | | 6 149 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 902.00 | 5 736 105.00 | | 6 012 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 301.00 | -41 645.00 | | 136 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 172.00 | 43 468.00 | | 66 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 250.00 | | 322 353.00 | 1 645 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 997.00 | 1 769 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 997.00 | 1 692 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | 6 200.00 | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 571.00 | | 316 113.00 | 1 574 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 40.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 256.00 | 135 888.00 | 1 165.00 | 745 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 295.00 | 5 181.00 | | 43 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 961.00 | 130 707.00 | 1 165.00 | 701 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 941.00 | 803 941.00 | | 803 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 193.00 | 336 193.00 | | 336 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 250.00 | 282 250.00 | | 282 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 260 018.00 | 211 872.00 | 48 146.00 | 260 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 403.00 | 370 064.00 | 421 953.00 | 813 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 479.00 | | | 1 381 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 430.00 | | | 1 478 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 938.00 | 618 767.00 | 56 172.00 | 674 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 987.00 | 1 966 648.00 | 421 953.00 | 2 409 987.00 |