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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 9 903.00 | 2 942.00 | 12 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 595.00 | 9 903.00 | 5 692.00 | 15 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 996.00 | | 419 996.00 | 419 996.00 |
BZ Autres créances | 565 543.00 | | 565 543.00 | 565 543.00 |
CF Disponibilités | 187 769.00 | | 187 769.00 | 187 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 393.00 | | 1 179 393.00 | 1 179 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 988.00 | 9 903.00 | 1 185 085.00 | 1 194 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 988.00 | 156 242.00 | | 109 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 832.00 | 53 746.00 | | 94 832.00 |
DL TOTAL (I) | 213 620.00 | 218 788.00 | | 213 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 258.00 | 250 372.00 | | 122 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 923.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 311.00 | 589 086.00 | | 697 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 862.00 | 98 261.00 | | 141 862.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 14 202.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 720.00 | 6 193.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 465.00 | 959 035.00 | | 971 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 085.00 | 1 177 823.00 | | 1 185 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 766.00 | 959 035.00 | | 899 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 372.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225.00 | | 4 282.00 | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 1 462.00 | 15 595.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 1 462.00 | 12 845.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | | 3 072.00 | 11 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 210.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279.00 | 2 086.00 | 1 462.00 | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | 2 086.00 | 1 462.00 | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 311.00 | 697 311.00 | | 697 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 419 996.00 | 419 996.00 | | 419 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VC Groupe et associés | 454 581.00 | 454 581.00 | | 454 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 036.00 | 50 337.00 | 71 699.00 | 122 036.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 374.00 | 994 374.00 | | 994 374.00 |
VW T.V.A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 465.00 | 899 766.00 | 71 699.00 | 971 465.00 |