| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 892.00 | 598 028.00 | 94 864.00 | 692 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 479.00 | 206 255.00 | 63 224.00 | 269 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 207.00 | 902 723.00 | 158 483.00 | 1 061 207.00 |
BT Marchandises | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 750.00 | 14 155.00 | 87 595.00 | 101 750.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 294.00 | 14 155.00 | 108 139.00 | 122 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 862.00 | 916 878.00 | 266 984.00 | 1 183 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 475.00 | 69 546.00 | | 152 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 784.00 | 82 929.00 | | -41 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 941.00 | 166 209.00 | | 118 941.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | 205.00 | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 361.00 | 205.00 | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 116.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 916.00 | 16 267.00 | | 36 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | 32 025.00 | | 44 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 023.00 | 6 964.00 | | 8 023.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 7 480.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 681.00 | 65 225.00 | | 147 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 984.00 | 231 639.00 | | 266 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112.00 | 89 216.00 | 96 328.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 224 974.00 | 8 199.00 | 233 173.00 | 224 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 086.00 | 97 415.00 | 329 501.00 | 232 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485.00 | 13 693.00 | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | 13 693.00 | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 152.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 883.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 11 810.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 201.00 | 423 307.00 | | 335 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 984.00 | 340 378.00 | | 376 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 784.00 | 82 929.00 | | -41 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 780.00 | 39 373.00 | 1 430.00 | 864 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 012.00 | 428.00 | | 98 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 769.00 | 38 945.00 | 1 430.00 | 766 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 361.00 | 205.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 361.00 | 205.00 | 14 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 989.00 | 22 158.00 | 35 831.00 | 57 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 385.00 | 105 990.00 | 395.00 | 106 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 681.00 | 111 850.00 | 35 831.00 | 147 681.00 |