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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
AP Constructions | 485 552.00 | 128 331.00 | 357 221.00 | 485 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 502.00 | 128 331.00 | 444 171.00 | 572 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 122.00 | 128 331.00 | 498 790.00 | 627 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
DH Report à nouveau | -348 948.00 | | | -348 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | -142 346.00 | | | -142 346.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 560.00 | | | 627 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 892.00 | | | 638 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 790.00 | | | 498 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 717.00 | 25 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 717.00 | 25 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 502.00 | | | 572 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 502.00 | | | 572 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 908.00 | 12 422.00 | | 115 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 908.00 | 12 422.00 | | 115 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 627 560.00 | | 627 560.00 | 627 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 892.00 | 11 332.00 | 627 560.00 | 638 892.00 |