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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 070.00 | 56 308.00 | 10 762.00 | 67 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 676.00 | | 323 676.00 | 323 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 690.00 | 51 572.00 | 82 118.00 | 133 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 630.00 | 107 880.00 | 421 749.00 | 529 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 721.00 | 78 151.00 | 605 570.00 | 683 721.00 |
BZ Autres créances | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 168.00 | 78 151.00 | 1 391 018.00 | 1 469 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 798.00 | 186 031.00 | 1 812 767.00 | 1 998 798.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 489.00 | 419 489.00 | | 419 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 13 451.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 68 606.00 | 68 554.00 | | 68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 130.00 | 197 811.00 | | 306 130.00 |
DL TOTAL (I) | 970 335.00 | 859 405.00 | | 970 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 820.00 | 31 419.00 | | 49 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 34 072.00 | | 83 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 173.00 | 364 931.00 | | 294 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 16 404.00 | | 16 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 581.00 | 243 637.00 | | 306 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 432.00 | 690 462.00 | | 812 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 767.00 | 1 579 867.00 | | 1 812 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 145.00 | 690 462.00 | | 783 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 588.00 | | 1 942 588.00 | 1 942 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 588.00 | | 1 942 588.00 | 1 942 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 660.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 3 274.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 3 934.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -3 441.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 723.00 | 71 937.00 | | 127 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 713.00 | 1 846 357.00 | | 2 020 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 583.00 | 1 648 546.00 | | 1 714 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 130.00 | 197 811.00 | | 306 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 874.00 | | 73 587.00 | 473 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 831.00 | 529 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | 390 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 133 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 174.00 | | 35 137.00 | 359 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | | 38 337.00 | 109 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 113.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 172.00 | 50 493.00 | 16 785.00 | 74 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 933.00 | 27 940.00 | 3 565.00 | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | 22 553.00 | 13 220.00 | 42 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 520.00 | 33 920.00 | 62 289.00 | 106 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 520.00 | 33 920.00 | 62 289.00 | 106 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 520.00 | 33 920.00 | 62 289.00 | 136 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 920.00 | 62 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 581.00 | 306 581.00 | | 306 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 552 677.00 | | | 552 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 820.00 | 20 533.00 | 29 287.00 | 49 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VP Divers | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 155.00 | 889 183.00 | 4 972.00 | 894 155.00 |
VW T.V.A. | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 432.00 | 783 145.00 | 29 287.00 | 812 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |