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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 549.00 | 2 901.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 514.00 | 45 047.00 | 19 467.00 | 64 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 421.00 | 45 047.00 | 22 374.00 | 67 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
110 Total général Actif | 106 824.00 | 45 047.00 | 61 777.00 | 106 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
242 Autres charges externes. | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
252 Charges sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 276.00 | | | -10 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 054.00 | | | 6 054.00 |