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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 384.00 | 85 675.00 | 8 709.00 | 94 384.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 704.00 | 86 769.00 | 8 934.00 | 95 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
110 Total général Actif | 164 464.00 | 86 769.00 | 77 694.00 | 164 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |