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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 505.00 | | 2 398 505.00 | 2 398 505.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 402.00 | | 2 452 402.00 | 2 452 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
DH Report à nouveau | -234 634.00 | | | -234 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 104.00 | | | -28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 582.00 | | | 981 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 019.00 | | | 960 019.00 |
EA Autres dettes | 371 732.00 | | | 371 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 332.00 | | | 2 313 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 402.00 | | | 2 452 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 588.00 | | | 1 399 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 067.00 | | 408 505.00 | 2 406 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 067.00 | 2 398 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 067.00 | 408 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 067.00 | | 408 505.00 | 416 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 785.00 | 5 229.00 | 122 014.00 | 116 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 785.00 | 5 229.00 | 122 014.00 | 116 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 732.00 | 371 732.00 | | 371 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 582.00 | 67 838.00 | 537 100.00 | 981 582.00 |
VI Groupe et associés | 959 298.00 | 959 298.00 | | 959 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 332.00 | 1 399 588.00 | 537 100.00 | 2 313 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
ST Autres comptes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 047.00 | | | 56 047.00 |