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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 1 300.00 | 1 036.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 417.00 | 2 170.00 | 74 247.00 | 76 417.00 |
BT Marchandises | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CF Disponibilités | 605 083.00 | | 605 083.00 | 605 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 662.00 | | 781 662.00 | 781 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 080.00 | 2 170.00 | 855 910.00 | 858 080.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 482.00 | 474 383.00 | | 595 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | 121 098.00 | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 693 603.00 | 617 482.00 | | 693 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 192.00 | 113 311.00 | | 131 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 46 667.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 306.00 | 188 356.00 | | 162 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 910.00 | 805 838.00 | | 855 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 306.00 | 188 356.00 | | 162 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 210.00 | | 541 210.00 | 541 210.00 |
FG Production vendue services | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 845.00 | | 564 845.00 | 564 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -25.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 40 221.00 | | 21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 386.00 | 627 962.00 | | 566 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 264.00 | 506 863.00 | | 490 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 121.00 | 121 098.00 | | 76 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 467.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 467.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 493.00 | 62 782.00 | 70 711.00 | 133 493.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |