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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 4 189.00 | 5 411.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 178.00 | 206 276.00 | 76 902.00 | 283 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 19 424.00 | 10 410.00 | 29 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 042.00 | 229 889.00 | 93 153.00 | 323 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 671.00 | 229 889.00 | 349 782.00 | 579 671.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 709.00 | 141 884.00 | | 160 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | 58 825.00 | | 59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 230 754.00 | 211 709.00 | | 230 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 235.00 | 79 401.00 | | 48 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 436.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 19 982.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 36 529.00 | | 52 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 028.00 | 137 349.00 | | 119 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 782.00 | 349 058.00 | | 349 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 421.00 | | 549 421.00 | 549 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 421.00 | | 549 421.00 | 549 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 12 986.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 503.00 | 503 030.00 | | 553 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 458.00 | 444 205.00 | | 494 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 045.00 | 58 825.00 | | 59 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 420.00 | 10 510.00 | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 118.00 | | 7 923.00 | 315 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 5 600.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 688.00 | | 2 323.00 | 310 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 558.00 | 30 331.00 | | 199 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 189.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 558.00 | 30 142.00 | | 195 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 098.00 | 20 339.00 | 27 759.00 | 48 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VP Divers | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 028.00 | 91 269.00 | 27 759.00 | 119 028.00 |