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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 067.00 | 135 965.00 | 78 103.00 | 214 067.00 |
AH Fonds commercial | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
AN Terrains | 125 411.00 | 3 532.00 | 121 879.00 | 125 411.00 |
AP Constructions | 632 139.00 | 60 130.00 | 572 008.00 | 632 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 806.00 | 6 774.00 | 31 032.00 | 37 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 34 885.00 | 27 833.00 | 62 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 029.00 | 266 075.00 | 1 005 954.00 | 1 272 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 607.00 | 8 544.00 | 280 063.00 | 288 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 408.00 | 5 172.00 | 303 236.00 | 308 408.00 |
BT Marchandises | 278 266.00 | | 278 266.00 | 278 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 362.00 | 12 092.00 | 403 271.00 | 415 362.00 |
BZ Autres créances | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CF Disponibilités | 540 324.00 | | 540 324.00 | 540 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 440.00 | 25 808.00 | 1 928 633.00 | 1 954 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 470.00 | 291 883.00 | 2 934 587.00 | 3 226 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 823.00 | 351 823.00 | | 351 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 962 408.00 | 764 164.00 | | 962 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 591.00 | 318 244.00 | | 384 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 521.00 | 1 468 930.00 | | 1 733 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 710.00 | 607 191.00 | | 561 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | 318 168.00 | | 267 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 191.00 | 265 357.00 | | 295 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 844.00 | | |
EA Autres dettes | 76 288.00 | 27 958.00 | | 76 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 065.00 | 1 250 518.00 | | 1 201 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 587.00 | 2 719 448.00 | | 2 934 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 050.00 | 688 807.00 | | 685 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 765.00 | 21 057.00 | 1 925 822.00 | 1 904 765.00 |
FD Production vendue biens | 2 478 824.00 | 38 602.00 | 2 517 426.00 | 2 478 824.00 |
FG Production vendue services | 15 079.00 | 301.00 | 15 380.00 | 15 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 668.00 | 59 960.00 | 4 458 628.00 | 4 398 668.00 |
FM Production stockée | | | 118 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | 26 737.00 | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 26 737.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | -26 737.00 | | -7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 704.00 | 121 624.00 | | 149 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 467.00 | 3 826 970.00 | | 4 646 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 876.00 | 3 508 726.00 | | 4 261 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 591.00 | 318 244.00 | | 384 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 502.00 | | 106 843.00 | 1 195 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 440.00 | 16 875.00 | 1 272 029.00 | 13 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | 387 694.00 | 13 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 875.00 | 858 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 407.00 | | 72 727.00 | 328 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 833.00 | | 34 116.00 | 840 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 927.00 | 77 023.00 | 16 875.00 | 205 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 625.00 | 30 339.00 | | 105 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | 46 684.00 | 16 875.00 | 75 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 474.00 | 13 716.00 | 25 474.00 | 25 474.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 9 050.00 | 1 752.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 268.00 | 22 766.00 | 27 226.00 | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 268.00 | 22 766.00 | 27 226.00 | 30 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 766.00 | 27 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 401 279.00 | 401 279.00 | | 401 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
VB T. V. A. | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 710.00 | 45 695.00 | 189 977.00 | 561 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 307.00 | 524 751.00 | 15 556.00 | 540 307.00 |
VW T.V.A. | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 065.00 | 685 050.00 | 189 977.00 | 1 201 065.00 |