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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 077.00 | 260 588.00 | 29 488.00 | 290 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 114.00 | 260 588.00 | 9 086 525.00 | 9 347 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 482.00 | | 238 482.00 | 238 482.00 |
BZ Autres créances | 1 235 751.00 | | 1 235 751.00 | 1 235 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 967.00 | 48 300.00 | 1 541 667.00 | 1 589 967.00 |
CF Disponibilités | 725 273.00 | | 725 273.00 | 725 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 130.00 | 48 300.00 | 3 769 829.00 | 3 818 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 244.00 | 308 889.00 | 12 856 355.00 | 13 165 244.00 |
CU Autres participations | 9 057 037.00 | | 9 057 037.00 | 9 057 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 020.00 | | | 5 763 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 976.00 | | | 504 976.00 |
DG Autres réserves | 5 260 626.00 | | | 5 260 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 662.00 | | | 967 662.00 |
DK Provisions réglementées | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 521 410.00 | | | 12 521 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 253.00 | | | 188 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 944.00 | | | 334 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 355.00 | | | 12 856 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 944.00 | | | 334 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 490.00 | | 874 490.00 | 874 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 490.00 | | 874 490.00 | 874 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 430.00 | | | 1 931 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 768.00 | | | 963 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 662.00 | | | 967 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 047 717.00 | | 299 400.00 | 9 047 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 9 057 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 9 347 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757 640.00 | | 299 400.00 | 8 757 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 391.00 | 62 198.00 | | 198 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 391.00 | 62 198.00 | | 198 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 751.00 | 1 235 751.00 | | 1 235 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 890.00 | 1 502 890.00 | | 1 502 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 945.00 | 334 945.00 | | 334 945.00 |