| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 688.00 | | 366 688.00 | 366 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 959.00 | | 458 959.00 | 458 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 811.00 | | 597 811.00 | 597 811.00 |
CU Autres participations | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 399 192.00 | 348 959.00 | | 399 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 50 233.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 421 368.00 | 399 302.00 | | 421 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 406.00 | 135 722.00 | | 107 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 443.00 | 204 128.00 | | 176 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 811.00 | 603 430.00 | | 597 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 432.00 | 55 667.00 | | 32 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366.00 | 5 435.00 | | 10 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 066.00 | 50 233.00 | | 22 066.00 |