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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 268.00 | 91 164.00 | 12 104.00 | 103 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 773.00 | 91 344.00 | 12 429.00 | 103 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 054.00 | 41 618.00 | 1 198 436.00 | 1 240 054.00 |
BZ Autres créances | 1 128 898.00 | | 1 128 898.00 | 1 128 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
CF Disponibilités | 521 364.00 | | 521 364.00 | 521 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 737.00 | 41 618.00 | 3 866 119.00 | 3 907 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 510.00 | 132 962.00 | 3 878 548.00 | 4 011 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 202.00 | | | 1 915 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 260.00 | | | 2 284 260.00 |
DP Provisions pour risques | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 890.00 | | | 425 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 888.00 | | | 1 397 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 548.00 | | | 3 878 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 388.00 | | | 1 060 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 468.00 | | 2 244 468.00 | 2 244 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 468.00 | | 2 244 468.00 | 2 244 468.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 902.00 | | | 2 247 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 844.00 | | | 2 043 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 077.00 | | 5 578.00 | 124 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 882.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 882.00 | 103 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 690.00 | | 5 578.00 | 97 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 776.00 | 8 567.00 | | 82 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 8 567.00 | | 82 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 890.00 | 425 890.00 | | 425 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 681.00 | 1 185 681.00 | | 1 185 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 112 500.00 | 337 500.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 309.00 | 2 381 984.00 | 325.00 | 2 382 309.00 |
VW T.V.A. | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 888.00 | 1 060 388.00 | 337 500.00 | 1 397 888.00 |