| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
AN Terrains | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AP Constructions | 1 860 809.00 | 148 579.00 | 1 712 230.00 | 1 860 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 350.00 | 722 584.00 | 469 765.00 | 1 192 350.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 104.00 | 961 468.00 | 2 764 635.00 | 3 726 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 023.00 | 3 200.00 | 587 823.00 | 591 023.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 566.00 | 2 396.00 | 399 171.00 | 401 566.00 |
CF Disponibilités | 3 882 530.00 | | 3 882 530.00 | 3 882 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 305.00 | 5 596.00 | 4 901 709.00 | 4 907 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 408.00 | 967 064.00 | 7 666 345.00 | 8 633 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 56 250.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 699 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 208.00 | 314.00 | | 77 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 248.00 | 346 644.00 | | 711 248.00 |
DK Provisions réglementées | 8 305.00 | 8 827.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 762.00 | 6 361 035.00 | | 7 071 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 305.00 | 720 127.00 | | 150 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 278.00 | 1 079 953.00 | | 444 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 583.00 | 1 800 080.00 | | 594 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 345.00 | 8 161 115.00 | | 7 666 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 511 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 085.00 | 111 490.00 | | 15 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | 4 000.00 | | 1 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802.00 | 2 621.00 | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 921.00 | 118 111.00 | | 18 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 3 783.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 3 783.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 795.00 | 114 328.00 | | 13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 556.00 | 115 755.00 | | 226 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 969.00 | 2 293 968.00 | | 2 542 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 720.00 | 1 947 323.00 | | 1 831 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 248.00 | 346 644.00 | | 711 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 165.00 | | 24 251.00 | 3 719 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 313.00 | 3 726 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 313.00 | 3 328 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 787.00 | | | 397 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 238.00 | | 24 251.00 | 3 321 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 631.00 | 138 150.00 | 17 313.00 | 840 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 081.00 | 1 206.00 | | 86 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 550.00 | 136 944.00 | 17 313.00 | 754 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 587 184.00 | 587 184.00 | | 587 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 789.00 | 615 649.00 | 140.00 | 615 789.00 |
VW T.V.A. | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 583.00 | 594 583.00 | | 594 583.00 |