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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 197.00 | 398 197.00 | | 398 197.00 |
BF Prêts | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 234.00 | 3 758 197.00 | 273 038.00 | 4 031 234.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 285.00 | 3 758 197.00 | 273 089.00 | 4 031 285.00 |
CU Autres participations | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 377 000.00 | 4 377 000.00 | | 4 377 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 757 388.00 | -6 753 104.00 | | -6 757 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | -4 283.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | -2 382 470.00 | -2 380 388.00 | | -2 382 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 438.00 | 2 645 713.00 | | 2 652 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 280.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 558.00 | 2 650 993.00 | | 2 655 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 089.00 | 270 606.00 | | 273 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 558.00 | 2 650 993.00 | | 2 655 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475.00 | 2 428.00 | | 2 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557.00 | 6 711.00 | | 4 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | -4 283.00 | | -2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 759.00 | | 2 475.00 | 4 028 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 759.00 | | 2 475.00 | 4 028 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 398 197.00 | | | 398 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758 197.00 | | | 3 758 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758 197.00 | | | 3 758 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 197.00 | | | 398 197.00 |
UP Prêts | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 438.00 | 2 652 438.00 | | 2 652 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234.00 | 273 037.00 | 398 197.00 | 671 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 558.00 | 2 655 558.00 | | 2 655 558.00 |