| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 222.00 | 1 044 382.00 | 317 839.00 | 1 362 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 125.00 | 123 893.00 | 42 232.00 | 166 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 116.00 | 2 348 968.00 | 1 780 148.00 | 4 129 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 1 398 172.00 | | 1 398 172.00 | 1 398 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 195 973.00 | | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 852.00 | | 2 825 852.00 | 2 825 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 076.00 | 2 348 968.00 | 4 607 108.00 | 6 956 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 553 128.00 | 1 180 692.00 | 1 372 435.00 | 2 553 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 336 825.00 | 1 536 135.00 | | 3 336 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 015 625.00 | 4 030 625.00 | | 4 015 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 419 141.00 | -2 771 986.00 | | -4 419 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 438.00 | -1 647 155.00 | | -860 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 621.00 | 1 151 369.00 | | 2 076 621.00 |
DP Provisions pour risques | 324 176.00 | 684 775.00 | | 324 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 176.00 | 684 775.00 | | 324 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 501.00 | 1 305 009.00 | | 1 182 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 086.00 | 89 701.00 | | 231 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 187.00 | 188 585.00 | | 140 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 537.00 | 642 862.00 | | 652 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 311.00 | 2 226 158.00 | | 2 206 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 108.00 | 4 062 302.00 | | 4 607 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 501.00 | | | 1 182 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 539 060.00 | 579 060.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 539 060.00 | 579 060.00 | 40 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 294.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 294.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | -294.00 | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 010.00 | -364 765.00 | | -211 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 140.00 | 785 444.00 | | 1 909 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 578.00 | 2 432 599.00 | | 2 769 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 438.00 | -1 647 155.00 | | -860 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 987.00 | | 968 647.00 | 3 177 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061 407.00 | | 491 721.00 | 2 061 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 517.00 | 47 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 517.00 | 4 129 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 553 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 568.00 | | 453 654.00 | 908 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 853.00 | | 9 272.00 | 156 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 159.00 | | 14 000.00 | 51 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 441.00 | 909 527.00 | | 1 439 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 238.00 | 461 454.00 | | 719 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 610.00 | 431 772.00 | | 612 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | 16 300.00 | | 107 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 775.00 | 1 108.00 | 361 707.00 | 684 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 775.00 | 1 108.00 | 361 707.00 | 684 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 061.00 | | 1 176 061.00 | 1 176 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 086.00 | 231 086.00 | | 231 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 537.00 | 652 537.00 | | 652 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VP Divers | 868 102.00 | 868 102.00 | | 868 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 520.00 | 1 629 849.00 | 41 671.00 | 1 671 520.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 311.00 | 1 023 810.00 | 1 182 501.00 | 2 206 311.00 |