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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 526.00 | 99 956.00 | 13 570.00 | 113 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 559.00 | 49 347.00 | 6 212.00 | 55 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 20 293.00 | 3 366.00 | 23 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AX Avances et acomptes | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 836.00 | 169 595.00 | 444 240.00 | 613 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 527.00 | 169 595.00 | 564 932.00 | 734 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 388 162.00 | | 388 162.00 | 388 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 55 638.00 | | 5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | -110.00 | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 169 675.00 | 138 028.00 | | 169 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | 47 247.00 | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 066.00 | 265 980.00 | | 269 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 26 049.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 65 978.00 | | 57 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 897.00 | | |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 258.00 | 412 151.00 | | 395 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 932.00 | 550 179.00 | | 564 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 258.00 | 378 831.00 | | 395 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 214.00 | | 409 214.00 | 409 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 214.00 | | 409 214.00 | 409 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 236.00 | 353 355.00 | | 434 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 589.00 | 353 465.00 | | 352 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | -110.00 | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 875.00 | | 29 961.00 | 583 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 667.00 | | -31 667.00 | 31 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | | 31 628.00 | 23 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 464.00 | | 30 000.00 | 359 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 936.00 | 15 660.00 | | 153 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 667.00 | -31 667.00 | | 31 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 114.00 | 43 189.00 | | 106 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | 4 138.00 | | 16 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 320.00 | 14 137.00 | 19 183.00 | 33 320.00 |
VI Groupe et associés | 269 066.00 | 269 066.00 | | 269 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 258.00 | 376 075.00 | 19 183.00 | 395 258.00 |