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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 6 707.00 | 3 952.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 349.00 | 9 783.00 | 16 566.00 | 26 349.00 |
AX Avances et acomptes | 151 688.00 | 3 391.00 | 148 296.00 | 151 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 436.00 | 19 881.00 | 252 555.00 | 272 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 878.00 | 14 000.00 | 679 878.00 | 693 878.00 |
BZ Autres créances | 2 330 458.00 | 51 094.00 | 2 279 364.00 | 2 330 458.00 |
CF Disponibilités | 705 777.00 | | 705 777.00 | 705 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 704.00 | 65 094.00 | 3 696 610.00 | 3 761 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 691.00 | 84 974.00 | 4 027 716.00 | 4 112 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DG Autres réserves | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 726.00 | 1 310 043.00 | | 1 224 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 720.00 | -85 317.00 | | -271 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 450.00 | 1 355 170.00 | | 1 083 450.00 |
DP Provisions pour risques | 78 551.00 | 3 866.00 | | 78 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 551.00 | 3 866.00 | | 78 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 1 000 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 35 312.00 | | 222 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 689.00 | 156 861.00 | | 126 689.00 |
EA Autres dettes | 1 609 148.00 | 704 557.00 | | 1 609 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 828 486.00 | 1 918 507.00 | | 2 828 486.00 |
ED (V) | 37 229.00 | 165 929.00 | | 37 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 716.00 | 3 443 473.00 | | 4 027 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 941.00 | | 10 376.00 | 301 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 129.00 | 235 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 882.00 | 272 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 753.00 | 26 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | 4 080.00 | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | | 3 296.00 | 52 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 557.00 | | 3 000.00 | 242 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 299.00 | 10 418.00 | 30 227.00 | 36 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 277.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 7 141.00 | 30 227.00 | 32 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 866.00 | 78 551.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 14 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 830.00 | 51 094.00 | 30 830.00 | 30 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 222.00 | 65 094.00 | 38 830.00 | 42 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 088.00 | 143 645.00 | 42 697.00 | 46 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 094.00 | 38 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 551.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
UX Autres créances clients | 679 878.00 | 679 878.00 | | 679 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 489.00 | 2 274 489.00 | | 2 274 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 286.00 | 1 581 286.00 | | 1 581 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 666.00 | 3 139 666.00 | | 3 139 666.00 |
VW T.V.A. | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 486.00 | 2 178 486.00 | 650 000.00 | 2 828 486.00 |