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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 609 788.00 | | 609 788.00 | 609 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 818.00 | | 612 818.00 | 612 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 871.00 | | 1 367 871.00 | 1 367 871.00 |
CU Autres participations | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 394.00 | 23 078.00 | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 771.00 | 131 316.00 | | 589 771.00 |
DL TOTAL (I) | 688 965.00 | 249 193.00 | | 688 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 906.00 | 677 370.00 | | 678 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 871.00 | 926 563.00 | | 1 367 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 904.00 | 149 970.00 | | 599 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | 18 654.00 | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 771.00 | 131 316.00 | | 589 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 052.00 | | | 755 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 052.00 | | | 755 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 906.00 | 678 906.00 | | 678 906.00 |