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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 651.00 | 300 000.00 | 3 128 651.00 | 3 428 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 672 940.00 | | 672 940.00 | 672 940.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 197.00 | | 691 197.00 | 691 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 848.00 | 300 000.00 | 3 819 848.00 | 4 119 848.00 |
CU Autres participations | 3 403 634.00 | 300 000.00 | 3 103 634.00 | 3 403 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 200.00 | 1 588 200.00 | | 1 588 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -20 686.00 | -20 687.00 | | -20 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 860.00 | 19 656.00 | | 49 860.00 |
DH Report à nouveau | 781 283.00 | 236 684.00 | | 781 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 809.00 | 604 083.00 | | 525 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 465.00 | 2 427 936.00 | | 2 924 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 434.00 | 662 503.00 | | 440 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 955.00 | 397 890.00 | | 377 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 484.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | 103 344.00 | | 74 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 383.00 | 1 166 221.00 | | 895 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 848.00 | 3 594 157.00 | | 3 819 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 111.00 | 730 760.00 | | 685 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 380.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 939.00 | | 571 939.00 | 571 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 939.00 | | 571 939.00 | 571 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 258.00 | -6 312.00 | | -5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 555.00 | 1 256 583.00 | | 1 148 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 746.00 | 652 500.00 | | 622 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 809.00 | 604 083.00 | | 525 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 652.00 | | | 3 428 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 652.00 | | | 3 428 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 955.00 | 377 955.00 | | 377 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 859.00 | 229 588.00 | 210 271.00 | 439 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
VP Divers | 672 940.00 | 672 940.00 | | 672 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 874.00 | 686 874.00 | 20 000.00 | 706 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 383.00 | 685 112.00 | 210 271.00 | 895 383.00 |