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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 543.00 | 97 479.00 | 38 064.00 | 135 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 18 192.00 | 7 364.00 | 25 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 826.00 | 115 670.00 | 68 156.00 | 183 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BT Marchandises | 12 497.00 | 8 280.00 | 4 217.00 | 12 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 744.00 | 42.00 | 34 702.00 | 34 744.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 512 205.00 | | 512 205.00 | 512 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 211.00 | 8 322.00 | 614 889.00 | 623 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 037.00 | 123 992.00 | 683 045.00 | 807 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
DH Report à nouveau | 373 402.00 | 401 315.00 | | 373 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | 2 086.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 585 401.00 | 598 580.00 | | 585 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 109 007.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | 3 648.00 | | 55 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 4 509.00 | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 644.00 | 117 164.00 | | 97 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 045.00 | 715 744.00 | | 683 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 644.00 | 117 164.00 | | 97 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 811.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549.00 | 10 000.00 | | 31 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727.00 | 7 914.00 | | 14 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 822.00 | 2 086.00 | | 16 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 984.00 | | 183 826.00 | 503 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 984.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 984.00 | 183 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 984.00 | | 11 370.00 | 503 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 660.00 | 68 290.00 | 11 370.00 | 79 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |